Sr. Cash Management Officer

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา(ทุกเขต/อำเภอ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ – จ่ายให้เหมาะสม

• จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร

• จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร

• ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

• ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด
เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น

- ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.)
- เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ
- ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่
เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร
- เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
(FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา
ต่างประเทศ

• จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล
สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้
บรรลุผลสูงสุด

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 24 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow
- มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน

สวัสดิการ

• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่ายานพาหนะ
• ทำงานที่บ้าน
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ค่าตอบแทนพิเศษ
• ประกันสังคม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ฟิตเนส (Fitness)

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพัชราภรณ์ จิตต์สุภา

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0869919341

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

• hr_200079_1225090@applywork.jobbkk.com