บริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จัดสินค้าตามใบหยิบ ศึกษาการใช้งานโปรแกรม ERP จัดสินค้าตาม Lay Out ทำความสะอาดคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า ทำความสะอาดตัวสินค้าและซ่อมแซมบรรจุภัณฑ์ ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เดินทางตรวจนับสต็อกภายในคลังสินค้าต่างสาขา ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

• วางแผนการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดตามและประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น • ติดตามดูแลตรวจสอบราคาทุนของสินค้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ • พิจารณาและคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นทางเลือกใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้ามากขึ้น • วางแผนวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้า ร่วมกับฝ่ายขายให้ได้มาซึ่งกำไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดร่วมกัน • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำใบเสร็จรับเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดรับชำระของลูกค้าแต่ละราย บันทึกผ่านเช็ครับ ตามBank Statement-ด้านรับเป็นประจำทุกๆวันพร้อมทั้งปิด Bank Statement ประจำเดือน บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกค้าในระบบERP จัดทำใบนำฝากเช็คและเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ messenger นำฝากทุกวัน ตรวจสอบ ลูกหนี้คงค้างประจำเดือน เพื่อจัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน โทร confirm ยอดเงิน วันเวลา และสถานที่ ที่จะรับชำระจากลูกค้าตามที่วางบิลเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะไปรับเช็ค ติดตามและทวงถามยอดค้างชำระเกินกำหนดจากลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

รับ ORER จากฝ่ายบริหารการขาย ,จากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทาง FAX, โทรศัพท์ • คีย์ใบสั่งขาย(SO) เพื่อออกใบหยิบให้ฝากคลังจัดสินค้าตาม ORDER ที่ได้รับ ออกบิลใบกำกับภาษี(IV) ตามรายการสินค้าที่จะจัดส่ง ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเตรียมสินค้าตามใบกำกับภาษี(IV) นำส่งให้ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง ทำใบเสนอราคาสินค้า กรณีที่ Sale ex. ไปพบลูกค้า . ออกเอกสารการรับคืนสินค้า (ตส.) กรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือลูกค้าของเปลี่ยนสินค้า รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลสินค้าและบริการกับลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานขายให้สามารถปิดการขายได้

ตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารการส่งคืนสินค้าและใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีจาก Supplier ตรวจสอบการบันทึกรับชำระหนี้จากCustomer ในระบบERP ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบERPของสมุดรายวันทุกเล่ม ตรวจสอบรายงานทางภาษี เช่น ภพ.30 / ภงด.3และ53 ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารการบันทึกตั้งหนี้เพื่อการPostตั้งหนี้ค่าสินค้า/ค่าใช้จ่าย/ซื้อทรัพย์สิน ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนส่งเอกสารเสนอผู้บริหารเซ็นเช็คสั่งจ่าย วางแผนและบริหารการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพร้อมควบคุมการจัดทำ Cash flowประจำเดือน ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายละเอียดประกอบงบเพื่อนำเสนอผู้บริหาร จัดทำประมาณการกลางปี เพื่อยื่นแบบ ภงด.51 ปิดงบการเงินประจำปี รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารส่ง Audit เพื่อออกงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด. 50 พร้อมสบช.3เพื่อยื่นงบการเงินประจำปี รายงานความผิดปกติจากการตรวจจ่ายPayment Voucher กรณีจ่ายค่าสินค้า / คชจ. / ทรัพย์สิน Approve Invoice กรณี ส่งของรับเงินสด / รับเช็คPost / ส่งของพร้อมวางบิล Aprprove Sale Order กรณี ขายขาดทุน / เกินวงเงิน / หยุดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี Approve Receipt Tax Invoice กรณีพิมพ์เอกสารผิดขอพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่2 Approve PG / PF กรณีขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,ทรัพย์สิน